Contabilidad Grupo Municipal Zaragoza en Común Año 2016

FECHA CONCEPTO IMPORTE
INGRESOS
IMPORTE
GASTOS
SALDO
SALDO ANTERIOR 42.325,57 42.325,57
1 11/01/16 Factura 34 GMP Publicidad – Roller Zaragoza en Común 266,20 42.059,37
2 11/01/16 Factura 33 GMP Publicidad – Chapas Zaragoza en Común 229,90 41.829,47
3 12/01/16 Fianza por arrendamiento local 1.750,00 40.079,47
4 25/01/16 Gastos pagados campaña electoral Junta Vecinal La Cartuja 261,00 39.818,47
5 28/01/16 Factura 77 Imprenta Germinal – Campaña Electoral Jtas.Vec. 995,31 38.823,16
6 02/02/16 Alquiler local – Pza. Portillo 892,50 37.930,66
7 04/02/16 Factura Bebinter – Agua 64,27 37.866,39
8 08/02/16 Factura 10 Artes Gráficas Forum–Campaña Electoral Jtas Vec 1.981,98 35.884,41
9 11/02/16 Ticket taxi – ir a la oficina instalación wifi 4,90 35.879,51
10 12/02/16 Factura Oshito núm. 206 – Diseño campaña Vivir nuestros Bº 790,86 35.088,65
11 19/02/16 Aportación Ayuntamiento 1 enero-31 marzo 20.377,53 55.466,18
12 29/02/16 Factura Federación de Barrios núm. 16005 – Cincomarzada 10,00 55.456,18
13 01/03/16 Alquiler local – Pza. Portillo   892,50 54.563,68
14 01/03/16 Factura GDG Graphic &textil studio – Vinilos oficina   190,80 54.372,88
15 01/03/16 Factura La esquinita del ciclon SL-Catering 12 p pleno 260216 100,00 54.272,88
16 02/03/16 Gastos bancarios – comisión transferencia alquiler local 1,80 54.271,08
17 03/03/16 Gastos bancarios – comisión transferencia 2,62 54.268,46
18 5/03/16 DONACIONES EN FIESTA CINCOMARZADA 200,00 54.468,46
19 14/03/16 Recibo Santa Lucía SA – Seguro local oficina 367,57 54.100,89
20 15/03/16 Factura EDP – Electricidad oficina – Alta 335,30 53.765,59
21 15/03/16 Billetes Tren – Viaje Luis Clarimón a A Coruña 16 al 17 marzo 138,25 53.627,34
22 16/03/16 Comisión mantenimiento cuenta 12,50 53.614,84
23 17/03/16 Ticket recarga tarjeta bus 10,00 53.604,84
24 17/03/16 Ticket Papelería Rollo Vegetal – posits colores 3,40 53.601,44
25 17/03/16 Recibo Vodafone-Ono – oficina atención al ciudadano ZeC 58,26 53.543,18
26 17/03/16 Gastos viaje Luis Clarimón A Coruña-Jornada sobre residuos 108,55 53.434,63
27 18/03/16 Ticket Folder – Posits colores – jornada urbanismo 7,99 53.426,64
28 18/03/16 Factura Bebinter – Agua 76,36 53.350,28
29 21/03/16 Factura Hijos de Eloy Aznar – Copias llaves oficina 58,50 53.291,78
30 21/03/16 Gastos inauguración oficina atención al ciudadano ZeC 267,52 53.024,26
31 21/03/16 Ticket autobus 1,35 53.022,91
32 21/03/16 Carlos Ibarra “Pachi publicidad” – Pancarta día de la mujer 66,55 52.956,36
33 22/03/16 Ticket Hijos de Eloy Aznar – Caja caudales oficina 13,50 52.942,86
34 22/03/16 Ticket Yuli Telecien – compras varias oficina 17,40 52.925,46
35 22/03/16 Factura Tiebel – Limpieza oficina atención al ciudadano   318,61 52.606,85
36 28/03/16 Ticket taxi – ir a la oficina atención al ciudadano llevar material 4,00 52.602,85
37 30/03/16 Factura Imprenta Germinal – Fotocopias 18,79 52.584,06
38 31/03/16 Factura Tiebel – Limpieza oficina – actos vandálicos 151,43 52.432,63
39 31/03/16 Factura Asesoría Nabata – Servicios asesoría marzo 222,26 52.210,37
40 31/03/16 Factura GMP Publicidad – Vinilo oficina 25,41 52.184,96
41 31/03/16 DONACIÓN ZEC TERESA ARTIGAS 1.983,10 54.168,06
42 01/04/16 Factura Vodafone – Teléfono oficina atención al ciudadano   36,88 54.131,18
43 01/04/16 Factura Lerun – alquiler local oficina atención al ciudadano abril 892,50 53.238,68
44 01/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia 1,80 53.236,88
45 05/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Tiebel 2,62 53.234,26
46 05/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Germinal 1,80 53.232,46
47 05/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Tiebel   2,62 53.229,84
48 05/04/16 Abono seguro Santa Lucía – actos vandálicos oficina 125,15 53.354,99
49 05/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia A Puyalon 11,43 53.343,56
50 05/04/16 Transferencia A Puyalón de Cuchas – miembro coalición 3.809,26 49.534,30
51 5/04/16 DONACIÓN ZEC PEDRO SANTISTEVE 2.557,23 52.091,53
52 06/04/16 Pago nóminas marzo oficina atención al ciudadano 761,84 51.329,69
53 06/04/16 Factura La esquinita del ciclon SL-Catering 20 p. 5/4/16 180,00 51.149,69
54 06/04/16 Desglose gtos viaje Guillermo Lázaro a Madrid 7/4/16 87,40 51.062,29
55 8/04/16 DONACIÓN ZEC PEDRO SANTISTEVE 2.500,00 53.562,29
56 12/04/16 DONACIÓN ZEC LUISA BROTO 2.015,93 55.578,22
57 13/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia 1,80 55.576,42
58 13/04/16 Factura Sergloeven Aragón SL – Carpas cincomarzada 800,00 54.776,42
59 14/04/16 Cuota tarjeta crédito 15,00 54.761,42
60 15/04/16 Factura Sergloeven Aragón SL – Carpa inauguración oficina   484,00 54.277,42
61 15/04/16 GASTOS SEDE ZEC – INMOVILIZADO Y VARIOS   2.296,79 51.980,63
62 17/04/16 Desglose gtos viaje Paula Moreno – Barcelona 15-16 abril 138,75 51.841,88
63 17/04/16 Desglose gtos viaje Luisa Broto – Barcelona 15-16 abril   76,65 51.765,23
64 18/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia   1,80 51.763,43
65 18/04/16 Gastos bancarios – comisión transferencia 1,80 51.761,63
66 18/04/16 Abono seguro Sta Lucía – actos vandálicos 26,28 51.787,91
67 20/04/16 IRPF Retención a cuenta – Modelo 111 – 2016 1T 24,44 51.763,47
68 20/04/16 IRPF Retención a cuenta – Modelo 115 – 2016 1T 332,50 51.430,97
69 20/04/16 Gastos pagados oficina atención al ciudadano ZeC 79,94 51.351,03
70 22/04/16 Ticket recarga tarjeta bus 10,00 51.341,03
71 22/04/16 Factura Ayuntamiento Zaragoza – Agua y vertido 51,04 51.289,99
72 22/04/16 Factura La esquinita del ciclon SL-Catering 22/4/16 29,00 51.260,99
73 22/04/16 Desglose gastos viaje a Madrid 27/4/16 – ICA 117,15 51.143,84
74 22/04/16 APORTACIÓN A PUYALON – MIEMBRO COALICIÓN   3.809,26 47.334,58
75 22/04/16 Anulación transferencia A Puyalon – miembro coalición 3.809,26 51.143,84
76 26/04/16 DONACIÓN ZEC PABLO MUÑOZ 900,00 52.043,84
77 26/04/16 DONACIÓN ZEC ELENA GINER 1.348,83 53.392,67
78 26/04/16 DONACIÓN ZEC PABLO MUÑOZ 909,33 54.302,00
79 27/04/16 Desglose gtos viaje a Madrid 27/4/16 – ICA 538,00 53.764,00
80 29/04/16 Imprenta papelería Germinal SL – Fotocopias y sello 470,79 53.293,21
81 29/04/16 Factura Tiebel – Limpieza oficina atención al ciudadano   76,59 53.216,62
82 29/04/16 Cuota seguridad social oficina atención al ciudadano 328,87 52.887,75
83 30/04/16 Factura Nabata Asesoría nº 290/16   96,73 52.791,02
84 01/05/16 Factura Lerun – alquiler local oficina atención al ciudadano mayo   892,50 51.898,52
85 01/05/16 Factura Agora Voting SL nº 2016-010   4.356,00 47.542,52
86 01/05/16 Factura Vodafone – Teléfono oficina atención al ciudadano   41,03 47.501,49
87 02/05/16 Gastos bancarios – comisión transferencia alquiler   1,80 47.499,69
88 2/05/16 APORTACIÓN A PUYALON – MIEMBRO COALICIÓN 745,26 46.754,43
89 2/05/16 GASTOS TRANSFERENCIA – PUYALON 2,44 46.751,99
90 03/05/16 Factura Juan Carlos Jiménez nº 1600049 – Recurso   2.120,00 44.631,99
91 03/05/16 Desglose viaje Ciudades sin mordaza – Barcelona 7/5/16   128,70 44.503,29
92 04/05/16 Gastos bancarios – comisión transferencia recurso ica   6,36 44.496,93
93 04/05/16 Nóminas oficina atención al ciudadano Abril   2.539,32 41.957,61
94 05/05/16 Desglose gastos Congreso Protección Animal – 29/4/16   261,65 41.695,96
95 5/05/16 FACTURA TALLER DE CERÁMICA SARA GARCÍA 302,50 41.393,46
96 06/05/16 Aportación Ayuntamiento 1 abril – 30 junio 21.328,86 62.722,32
97 06/05/16 Ticket Hijos de Eloy Aznar – Llaves grupo municipal 5,40 62.716,92
98 06/05/16 Factura La Esquinita del Ciclon SL- 20 personas rueda prensa 40,00 62.676,92
99 06/05/16 Factura Oshito núm. 211 – Contrato comunic. Marzo-abril 2.705,56 59.971,36
100 6/05/16 ANULACIÓN DONACIÓN PEDRO SANTISTEVE 2.500,00 57.471,36
101 10/05/16 Factura Bebinter – Agua   76,36 57.395,00
102 18/05/16 Factura Imprenta Germinal – Fotocopias   81,22 57.313,78
103 19/05/16 Gastos bancarios – comisión transferencia oshito 211   1,80 57.311,98
104 19/05/16 Gastos bancarios – comisión transferencia germinal 16   1,80 57.310,18
105 19/05/16 APORTACIÓN A CCM PODEMOS 800,00 56.510,18
106 19/05/16 GASTOS TRANSFERENCIA – PODEMOS 2,62 56.507,56
107 23/05/16 GASTOS TRANSFERENCIA SARA GARCÍA 2,62 56.504,94
108 24/05/16 Recibo EDP – electricidad oficina atención al ciudadano   359,06 56.145,88
109 27/05/16 DONACIÓN ZEC FERNANDO RIVARÉS 1.284,00 57.429,88
110 31/05/16 Cuota seguridad social oficina atención al ciudadano   1.096,20 56.333,68
111 31/05/16 Factura Nabata Asesoría nº 367/16   53,86 56.279,82
112 31/05/16 Gastos pagados al 31 de mayo oficina atención al ciudadano zec   45,84 56.233,98
113 31/05/16 Factura Imprenta Germinal – Fotocopias   84,20 56.149,78
114 31/05/16 Factura Tiebel – Limpieza oficina atención al ciudadano 153,19 55.996,59
115 01/06/16 Factura Lerun – alquiler local oficina atención al ciudadano junio 892,50 55.104,09
116 01/06/16 Factura Vodafone – Teléfono oficina atención al ciudadano 50,00 55.054,09
117 01/06/16 Nóminas oficina atención al ciudadano Mayo 2.539,32 52.514,77
118 1/06/16 APORTACIÓN A PUYALON – MIEMBRO COALICIÓN   745,26 51.769,51
119 1/06/16 GASTOS TRANSFERENCIA – PUYALON 2,44 51.767,07
120 02/06/16 Compra billetes viaje Teresa Artigas a Madrid 6/6/16 87,40 51.679,67
121 02/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia alquiler 1,80 51.677,87
122 06/06/16 Factura Agora Voting SL nº 2016-014 1.875,50 49.802,37
123 08/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Tiebel 2,62 49.799,75
124 08/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Germinal 1,80 49.797,95
125 08/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Germinal   1,80 49.796,15
126 08/06/16 Factura Oshito núm 217 – Contrato comunicación mayo   2.081,20 47.714,95
127 08/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Tiebel   2,62 47.712,33
128 09/06/16 Ticket recarga tarjeta bus   10,00 47.702,33
129 09/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Oshito   1,80 47.700,53
130 09/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Agora Voting   5,63 47.694,90
131 09/06/16 Gastos bancarios – comisión transferencia Agora Voting   13,07 47.681,83
132 16/06/16 Comisión mantenimiento cuenta   12,50 47.669,33
133 16/06/16 GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA   12,50 47.656,83
134 20/06/16 Factura Fnac 3475 – Varios electrónica   37,98 47.618,85
135 22/06/16 FACTURA RETREBO – ORDENADORES   551,78 47.067,07
136 23/06/16 Factura Nabata – Asesoría contable   686,68 46.380,39
137 27/06/16 Factura Bebinter – Agua   76,36 46.304,03
138 27/06/16 Aportación Ayuntamiento 1 julio a 30 septiembre 21.328,86   67.632,89
139 28/06/16 Imprenta Germinal – Carpetas y tarjetones   486,70 67.146,19
140 30/06/16 Factura Tinser – Servicio de limpieza oficina atención al ciudadano   122,55 67.023,64
141 30/06/16 Cuota seguridad social oficina atención al ciudadano   1.096,20 65.927,44
142 30/06/16 Nóminas oficina atención al ciudadano Junio   2.468,06 63.459,38